首页 国内 8月以来险资密集调研近700次 消费等板块被险资\”锁定\”

8月以来险资密集调研近700次 消费等板块被险资\”锁定\”

原标题:8月以来,近700个消费等板块被保险资金“锁定” 本报记者朱成实习记者王方圆 保险机构对a股上市公司的调查在一定程度上反映了长期基金最受青睐的投资领域和…

原标题:8月以来,近700个消费等板块被保险资金“锁定”

本报记者朱成实习记者王方圆

保险机构对a股上市公司的调查在一定程度上反映了长期基金最受青睐的投资领域和选股的最新趋势。

Wind数据显示,8月(8月1日-9月17日)以来,84家保险公司和保险资产管理公司共调查684次,涉及241家上市公司。其中,有449家“中小企业”,是保险机构的重点研究对象。在行业方面,电子元器件和应用软件最受青睐。

随着第四季度的临近,保险资产建议将重点放在两个主要领域:周期领先者+消费者部门和泛高端制造业。

“中国人寿部门”是最勤奋的研究部门

据统计,自8月份以来,保险机构对241家企业进行了调查,共调查684起。其中,主板企业调查107项,中小板调查258项,创业板调查191项,科技创新板调查64项。

从调查数量来看,“中国人寿部”最勤快,调查89起。其中,中国人寿养老69次,中国人寿股份18次,中国人寿(集团)2次。今年以来,“中国人寿部”参与了5家上市公司的标语牌,其中万达信息(维权)持股比例最高,达到24.11%。

除了“中国人寿部”主动调查外,长江养老、平安养老、太平养老、前海人寿等都在积极调查,调查超过25起。

上述保险公司重点关注的上市公司包括浩海柯胜、海鸥住宅产业、洽洽食品、剑龙微纳、珠江啤酒、健朗五金、松景股份、南威医药等。此外,国华人寿、交通银行康联人寿、上海人寿、中国人寿和中国人民养老保险也对华晨股份、松井股份、杨东鑫科技、威宁健康、洽洽佳食品、金彩互联网等进行了调查。

在调查的241家企业中,洽洽食品、宏发、迈瑞医疗和赵一创新是保险机构最密集的研究对象。

数据显示,洽洽食品已被中国人寿、长江养老、前海人寿、交通银行康联人寿等25家保险机构调查,调查内容包括公司细分品类规划、公司新渠道拓展、坚果店发展进度、超市选择指标等。

同时,宏发股份被中国人寿养老、长江养老、平安养老、国华人寿等21家保险机构调查,包括低压电器的未来规划和今年的收益。

电子元件和其他部门受到高度调查

Wind数据显示,电子元器件行业被保险公司调查62次,应用软件行业被调查34次,其次是工业机械行业和建筑产品行业,调查28次。

具体来说,在电子元器件板块,戈尔、李勋精密、东山精密、艺声科技受到的关注较多,而在应用软件板块,威宁健康、广联达、金星之星受到的关注较多。

川财证券电子团队表示,上半年电子元器件板块表现良好,主要是受到5G高速传输和高频通信需求的推动,导致公司订单数量增加。随着5G建设的不断推进,从2019年底到2020年将会有一波5G替代浪潮。建议关注消费电子行业的优质业绩目标。

安信证券认为,随着手机产品的复杂化和多样化,5G通信网络的渗透,汽车的电子化,新能源汽车的普及,无源元件将向高性能、小型化、高稳定性、高附加值方向发展,无源元件将长期受到青睐。

看好顺周期板块

随着第四季度的临近,保险资金将如何布局?

“目前,我们更看好顺周期行业,包括钢铁、水泥和房地产等后周期相关行业,包括传统的‘铁公鸡’,以及‘大金融’行业。这些顺周期性行业通常在经济复苏的上升期表现更好。”昆仑资产首席宏观研究员韦说。

《华尔街日报》透露,目前,市场倾向于预计第三季度和第四季度的国内生产总值增长率将超过5.5%。尽管自第二季度以来货币流动性略有收紧,但广泛的信贷模式没有改变。此外,10月底前将完成1.5万亿元的债券发行,这将提振基础设施投资。考虑到从融资到建设的时间传递,今年第四季度经济表现会比较好。

他说,这主要涉及市场上所谓的风格转换和估值模型的定价。当经济增长时,顺周期性行业往往表现良好。

某保险资产管理机构的一位人士表示,今年以来,消费电子、医药、娱乐等板块大涨,目前估值已达到高位,看好黄金、有色金属或周期性板块等抗通胀目标的投资价值。预计这两个行业的供应方和需求方都将在第四季度发挥作用。

中国人寿资产相关人士认为,关注周期龙头+消费板块,首先是短期经济基本面的改善,下游对工业生产资料的需求正在改善,尤其是基础设施链和房地产链的需求有望继续改善,部分有提价能力。可能表现更好,比如化工、煤炭、铜、电解铝、玻璃方向的一些优质循环龙头;其次,泛高端制造业可以进一步聚焦于受益于“十四五”方向的高端制造业。短期来看,光伏和风电可能先受益;此外,在动力设备制造、电子通讯制造、新能源汽车产业链、汽车零部件等专业零部件制造领域,也可以继续寻找高质量目标的抄底配置。

本文来自网络,不代表明天新闻网立场。转载请注明出处: http://www.mtxww.com/14312.html
上一篇
下一篇

为您推荐

返回顶部